2011-2016年瀘州市餐飲行業(yè)協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)預(yù)、決算報(bào)告

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瀘州市餐飲行業(yè)協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)預(yù)、決算報(bào)告

(2011—2016)

駐會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng) 繆明

　　各位會(huì)員：

　　我受常務(wù)理事會(huì)委托，向大會(huì)作協(xié)會(huì)預(yù)、決算報(bào)告，請(qǐng)予審議。

　　一、2011年—2016年財(cái)務(wù)決算

　　瀘州市餐飲行業(yè)協(xié)會(huì)是2011年6月22日換屆成立，上屆協(xié)會(huì)沒(méi)有移交任何資金給本屆協(xié)會(huì)。截止2016年12月31日，經(jīng)成都信合聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，報(bào)告如下：

　　(一)2011年—2016年12月31日收入合計(jì)187.1萬(wàn)元。其中：

　�、啪栀�(zèng)收入11.4萬(wàn)元;

　�、茣�(huì)費(fèi)收入69萬(wàn)元。其中：

　　2011年8.1萬(wàn)元;2012年7.6萬(wàn)元;2013年24.6萬(wàn)元;2014年17.6萬(wàn)元;2015年3.7萬(wàn)元;2016年7.2萬(wàn)元。

　�、翘峁┓⻊�(wù)收入55.7萬(wàn)元(包括2016年12月28日西南商貿(mào)城贊助四川首屆地標(biāo)菜美食節(jié)20萬(wàn)元和承攬美食節(jié)地標(biāo)菜評(píng)選項(xiàng)目，瀘州人民廣播電臺(tái)預(yù)付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)2017年元月使用);

　�、日a(bǔ)助51萬(wàn)元(包括瀘州市科知局2016年12月28日通過(guò)財(cái)政局撥來(lái)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)2017年專項(xiàng)使用)。

　　(二)2011年—2016年總支出130萬(wàn)元，其中：

　�、艠I(yè)務(wù)活動(dòng)支出71.4萬(wàn)元。其中：

　�、贋o州名小吃、瀘州美食編撰14.5萬(wàn)元;

　�、趯＜医M費(fèi)用6.3萬(wàn)元;

　　③培訓(xùn)班費(fèi)用17.8萬(wàn)元;

　�、軈f(xié)會(huì)成立大會(huì)及每年年會(huì)10萬(wàn)元;

　　⑤五年評(píng)選及賽事共支19.8萬(wàn)元;

　�、迺�(huì)長(zhǎng)辦公會(huì)及瀘菜研究3萬(wàn)元。

　�、乒芾碣M(fèi)用59.5萬(wàn)元。其中：

　　辦公費(fèi)6.7萬(wàn)元;

　�、趧趧�(wù)費(fèi)0.98萬(wàn)元;

　�、酃芾砣藛T工資19.4萬(wàn)元;

　�、芙煌ㄙM(fèi)12萬(wàn)元;

　�、萁哟M(fèi)3.7萬(wàn)元;

　　⑥會(huì)議費(fèi)3.7萬(wàn)元;

　�、卟盥觅M(fèi)2.3萬(wàn)元;

　　⑧其它費(fèi)用10.7萬(wàn)元(折舊、郵電、宣傳、印刷、審計(jì)、財(cái)產(chǎn)損失等)

　　(三)凈結(jié)余57.1萬(wàn)元。

　　五年總年入187.1萬(wàn)元，減去五年總支出130萬(wàn)元，收支相抵凈結(jié)余57.1萬(wàn)元，扣除西南商貿(mào)城贊助美食節(jié)20萬(wàn)元，瀘州人民廣播電臺(tái)預(yù)付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，瀘菜技藝傳承創(chuàng)新與運(yùn)用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)后屬于協(xié)會(huì)日常可用的17.1萬(wàn)元。

　　二、2016年當(dāng)年收支情況

　　(一)總收人68萬(wàn)

　�、艜�(huì)費(fèi)收入7.25萬(wàn)元;

　　⑵提供服務(wù)收入44.7萬(wàn)元(其中包括西南商貿(mào)城贊助美食節(jié)20萬(wàn)瀘州人民廣播電臺(tái)預(yù)付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)2017年元月使用)

　　⑶財(cái)政補(bǔ)助收入16萬(wàn)元(其中10萬(wàn)為瀘菜技藝傳承創(chuàng)新與運(yùn)用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi))

　　(二)總支出33.4萬(wàn)元。其中：

　　⑴業(yè)務(wù)活動(dòng)19.4萬(wàn)元。其中：

　　①瀘州美食編印經(jīng)費(fèi)7.7萬(wàn)元;

　�、谡匍_(kāi)年會(huì)3.3萬(wàn)元;

　�、鄄惋嬅暝u(píng)審支出4.1萬(wàn)元;

　�、苜愂潞途撇⿻�(huì)組展支出1.5萬(wàn)元;

　　⑤瀘菜技藝傳承創(chuàng)新與運(yùn)用1.7萬(wàn)元;

　�、迣＜医M費(fèi)用1.1萬(wàn)元。

　�、乒芾碣M(fèi)用14萬(wàn)元。其中：

　�、俟芾砣藛T工資6.9萬(wàn)元;

　�、谵k公費(fèi)1.2萬(wàn)元;

　　③接待費(fèi)1.3萬(wàn)元;

　�、芙煌ㄙM(fèi)(小車費(fèi)用)2.7萬(wàn)元;

　�、葚�(cái)產(chǎn)損失費(fèi)0.6萬(wàn)元(幾年中協(xié)會(huì)墊付常務(wù)會(huì)長(zhǎng)祝賀開(kāi)業(yè)空飄、宣傳費(fèi)無(wú)法收回報(bào)損)

　�、奁渌M(fèi)用1.3萬(wàn)元(即：協(xié)會(huì)祝賀會(huì)員單位開(kāi)業(yè)空飄、牌匾、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、餐費(fèi)等)。

　　(三)2016年凈結(jié)余

　　當(dāng)年總年入68萬(wàn)元，減去當(dāng)年總支出33.4萬(wàn)元，收支相抵凈結(jié)余34.6萬(wàn)元，扣除西南商貿(mào)城贊助美食節(jié)20萬(wàn)瀘州人民廣播電臺(tái)預(yù)付10萬(wàn)元專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)后屬于協(xié)會(huì)日�？捎玫�4.6萬(wàn)元。

　　三、2017年財(cái)務(wù)預(yù)算

　　2017年協(xié)會(huì)與行政機(jī)關(guān)脫鉤以后，協(xié)會(huì)面臨的首要問(wèn)題是如何求生存，如何服務(wù)于政府和成員企業(yè)單位，以經(jīng)營(yíng)企業(yè)的思維經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)。2017年財(cái)務(wù)預(yù)算的總體思路是：以收定支，日常費(fèi)用與項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)分開(kāi)核算。

　　(一)預(yù)算總收入20萬(wàn)元

　�、贂�(huì)費(fèi)收入10萬(wàn)元;

　�、谔峁┓⻊�(wù)收入5萬(wàn)元;

　�、燮渌杖�5萬(wàn)元。

　　(二) 日�？傎M(fèi)用支出 20萬(wàn)元

　　辦公費(fèi)1萬(wàn)元;

　�、诠芾砣藛T工資10萬(wàn)元;

　　③交通費(fèi)2萬(wàn)元;

　�、芙哟M(fèi)1萬(wàn)元;

　�、輹�(huì)議費(fèi)4萬(wàn)元;

　�、薏盥觅M(fèi)1萬(wàn)元;

　　⑦其它費(fèi)用1萬(wàn)元。